楊聰智
榮譽會計師
A:1、收入面:预估每月能收多少資金進來,收票有到期日,收現金等。 2、支出面:預估每月要付多少資金,薪資,費用,進貨,借款,利息等,有付現金的,何時付,付支票的到期日等。 3、編表,把每月收支合在一起,若有資金缺口,就要找來源,找銀行等。
(針對上述諮詢問題,係由經濟部中小及新創企業署「強化中小企業財務能力計畫」(112年度委託執行單位:中華民國全國創新創業總會)之榮譽會計師本著自身財會專業予以回覆問題,惟因網路文字表達有時不見得可充分說明本意,如您針對回覆文字有所疑惑,或產生更深入相關財會問題,建議可直接與本計畫工作團隊聯繫,本團隊將了解您的問題及企業基本資料後,協助詢問榮譽會計師後再行回覆,亦可提供現場/視訊諮詢及進階診斷服務,執行團隊聯繫電話:(02)23328558 #351劉專員)
呂芳榕
榮譽會計師
A:按月將預計收入、支出列出,如有不足,則積極思考思應對策;每週必須了解實際出貨及收現情況,如有超出預期的情況,必須立即修改收支預估表。例如預計9月收30,支20,但客戶來電將貨款延至10月初,將導致支出不足20,則應立即看看是否會讓公司週轉出問題。以上
(針對上述諮詢問題,係由經濟部中小及新創企業署「強化中小企業財務能力計畫」(112年度委託執行單位:中華民國全國創新創業總會)之榮譽會計師本著自身財會專業予以回覆問題,惟因網路文字表達有時不見得可充分說明本意,如您針對回覆文字有所疑惑,或產生更深入相關財會問題,建議可直接與本計畫工作團隊聯繫,本團隊將了解您的問題及企業基本資料後,協助詢問榮譽會計師後再行回覆,亦可提供現場/視訊諮詢及進階診斷服務,執行團隊聯繫電話:(02)23328558 #351劉專員)