吳巧玲
榮譽會計師
A:企業的興衰,直接原因不在於利潤,而是現金流量,現金流管理的好處就是企業可以有效掌握公司何時現金流動, 哪個管道進來, 公司何持現金會出去, 流出時支付的項目是什麼, 如果發生短絀的情況,可以提前作資金適當的調度, 而如何執行, 建議可透過EXCEL設計表格或在Google搜尋管理用的現金流量工具,作適當修正為符合公司使用的版本, 以方便公司管理執行。另
經濟部網站有提供免費軟體供試用,建議您可以先試用後再挑選適合自己的軟體。
經濟部中小企業,「中小企業簡易資金管理工具」,其申請網址如下: https://friap.moeasmea.gov.tw/download.php?gid=28
(針對上述諮詢問題,係由經濟部中小及新創企業署「強化中小企業財務能力計畫」(112年度委託執行單位:中華民國全國創新創業總會)之榮譽會計師本著自身財會專業予以回覆問題,惟因網路文字表達有時不見得可充分說明本意,如您針對回覆文字有所疑惑,或產生更深入相關財會問題,建議可直接與本計畫工作團隊聯繫,本團隊將了解您的問題及企業基本資料後,協助詢問榮譽會計師後再行回覆,亦可提供現場/視訊諮詢及進階診斷服務,執行團隊聯繫電話:(02)23328558 #351劉專員)
許禮賢
榮譽會計師
A:使用套裝軟體的好處在於減少重複的入帳作業以及輸入資料之後分析彙總作業,因此建議公司可善用資訊系統節省入帳之繁複工作,一套好的軟體可使應收應付及現金管理達事半功倍之效。
(針對上述諮詢問題,係由經濟部中小及新創企業署「強化中小企業財務能力計畫」(112年度委託執行單位:中華民國全國創新創業總會)之榮譽會計師本著自身財會專業予以回覆問題,惟因網路文字表達有時不見得可充分說明本意,如您針對回覆文字有所疑惑,或產生更深入相關財會問題,建議可直接與本計畫工作團隊聯繫,本團隊將了解您的問題及企業基本資料後,協助詢問榮譽會計師後再行回覆,亦可提供現場/視訊諮詢及進階診斷服務,執行團隊聯繫電話:(02)23328558 #351劉專員)
陳冠宙
榮譽會計師
A:應收應付及現金管理並未有一定要用哪種方式作為管理,重點在於對公司是最合適,符合公司管理目的,有效率又具成本效益之管理方式,管理方式選擇可以參考公司現金及應收應付交易之複雜度,客戶及供應商數量,交易條件等做綜合評估
(針對上述諮詢問題,係由經濟部中小及新創企業署「強化中小企業財務能力計畫」(112年度委託執行單位:中華民國全國創新創業總會)之榮譽會計師本著自身財會專業予以回覆問題,惟因網路文字表達有時不見得可充分說明本意,如您針對回覆文字有所疑惑,或產生更深入相關財會問題,建議可直接與本計畫工作團隊聯繫,本團隊將了解您的問題及企業基本資料後,協助詢問榮譽會計師後再行回覆,亦可提供現場/視訊諮詢及進階診斷服務,執行團隊聯繫電話:(02)23328558 #351劉專員)