暫收款與應收帳款問題
- Q:您好
我司診所11-12月有暫收一筆金額1078709。
另外又暫付勞健退22650(含11月11325+暫估12月11325)及暫付11-12月營業稅9348。總共金額為31998。
以上如何做會科?
而對方應收帳款金額為1078744(含勞健退22650及營業稅9348)
實際給對方的金額為1046746,可是與我帳上差35(1078709-31998=1046711)
以上如何做會科?
- 姓名:林先生/小姐
- 行業別:醫療保健及社會工作服務業
- 區域:台北市
- 詢問日期:2024-01-09